首页 > 栏目首页 > 职场 >
 
 

每日简讯:6月28日基金净值:嘉实港股互联网产业核心资产A最新净值0.6645,涨0.36%

2023-06-29 14:56:42  来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月28日,嘉实港股互联网产业核心资产A最新单位净值为0.6645元,累计净值为0.6645元,较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.85%,近3个月下跌9.71%,近6个月下跌10.51%,近1年下跌12.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实港股互联网产业核心资产A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.03%,债券占净值比5.16%,现金占净值比5.48%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王贵重、王鑫晨,王贵重、王鑫晨于2021年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-33.79%。期间重仓股调仓次数共有3次,其中盈利次数为1次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词:

  
相关新闻
每日推荐
  • 滚动
  • 综合
  • 房产